Great option trading strategies no Brasil

Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço em que um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora - O-dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço do optionrsquos, ou ao prêmio. Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usam, os comerciantes de novas opções precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV. LdquoBeing sistemática e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, o rdquo diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111,00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o junho 110111 call spread por 55cent. Escolher as opções adequadas estratégia para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-gravação), você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Seu parecer de mercado seria neutro para otimizar sobre o ativo subjacente. No risco contra a frente da recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes usam frequentemente esta estratégia em uma tentativa de combinar retornos globais do mercado com volatilidade reduzida. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício mais alto (mais baixo) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade exigida de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Estratégias de Opção Visão Geral As estratégias de melhor opção são aquelas que mais se aproximam de sua própria personalidade. Seus objetivos de investimento e suas perspectivas de mercado de curto e médio prazos são importantes, mas são fatores secundários. Eles são, de fato, produtos de sua personalidade. Heres minha descoberta radical: alinhar suas estratégias da opção com sua natureza do núcleo e você não pode ajudar mas ser bem sucedido. Isso não significa que você nunca perderá dinheiro, é claro, mas acredito que seus lucros eclipsarão suas perdas. Foi intencional que eu escolhi a forma plural, estratégias. Apaixonar-se por e utilizar apenas uma estratégia de negociação opção é tão imprudente como simplesmente escolher um ao acaso. Ser bem-arredondado é essencial - na vida e no investimento. Ou pense nisso de outra maneira. Os grandes jarros do baseball têm mais de um grande passo. Você pode ter os mundos mais rápido e mais rápido fastball, mas se você não tem uma curva boa ou uma boa mudança ou uma boa ALGO para manter os hitters honesto, você não terá uma carreira muito longa. Opção Estratégias Categorizado A boa notícia é que no mundo das opções - e este site - há uma grande variedade de estratégias de opção a partir de qual escolher. Para mim, acho útil dividir as estratégias em quatro categorias principais. Para obter uma listagem rápida de todas as estratégias detalhadas neste site, consulte a página Referência de opções. Estratégias de Hedging Debit e Débito Spread Trades Crédito e Credit Spread Trades Estratégias de Investimento (Leveraged Investing) Você notará que as estratégias de opção arent agrupados de acordo com seu perfil de risco ou outlook do mercado. Apenas sobre qualquer estratégia de negociação opção pode ser feita para ser mais arriscado ou menos arriscado. E eu descobri que a abordagem Bullish-Bearish-Neutral para selecionar comércios opção funciona apenas na teoria. Na realidade, a previsão do mercado, especialmente no curto prazo, é uma arte extremamente difícil, se não impossível. Sério - se você pudesse consistentemente e com êxito contar o futuro, youd ser rico em nenhum momento, com ou sem opções. Eu também vim a acreditar (anedótica) que a maioria dos comerciantes opção tendem a ser comerciantes de débito ou comerciantes de crédito. E isso, eu também acredito, é primariamente um produto de uma psicologia própria indivíduos ao invés de ser baseado em curto a médio prazo previsões de mercado. Curiosamente, as estratégias de Investimento alavancado explicadas no Guia de Investimento de Alavancagem Essencial - 6 estratégias personalizadas de crédito e propagação de crédito projetadas para aumentar os investimentos de longo prazo para efeito poderoso - parecem atrair tanto os comerciantes de débito quanto os comerciantes de crédito. As Estratégias ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DE PORTFÓLIO Estas são as abordagens para quando sua carteira ficou grande o suficiente para que preservar seu capital seja pelo menos tão importante quanto continuar a crescer. Ou talvez você só queira tomar certas medidas para protegê-lo durante as recessões cíclicas. Ou talvez você está preocupado com uma participação específica e gostaria de reforçar suas defesas em vez de vendê-lo (por exemplo, devido a considerações fiscais). Opções sempre dar-lhe opções. DEBIT E DEBIT SPREAD TRADES Um comércio de débito é qualquer comércio de opções que custa algo para configurar. Um spread de débito é qualquer negociação de opções com posições compensatórias que resultam em débito líquido (ou seja, as porções longas custam mais do que você recebe das porções curtas). Um negócio de spread de débito ou débito é bem sucedido quando o valor final da posição de opções é mais do que o que era no início. Em algumas situações, o ganho máximo é teoricamente ilimitado. CRÉDITO E CRÉDITO SPREAD TRADES Um comércio de crédito é qualquer comércio de opções onde você recebe um prêmio em dinheiro quando o comércio é inicialmente criado. Um diferencial de crédito é qualquer negociação de opções com posições compensatórias que resultam em um crédito líquido (ou seja, as parcelas curtas geram inicialmente mais dinheiro do que o custo de compra das porções longas). Um crédito ou crédito spread comercial é bem sucedida quando o valor final da posição opções vale menos do que quando você inicialmente configurar o comércio. Idealmente, para alcançar seus ganhos máximos, as opções vão expirar sem valor. Comerciantes interessados ​​em renda de opções, ou usando opções para gerar renda de fluxo de caixa, geralmente se especializam em crédito e crédito espalhar comércios. Minhas próprias preferências são para as estratégias de opção que eu classificar como Leveraged Investir. Os Investimentos Alavancados são, acima de tudo, investimentos. Eles são compromissos sérios, bem-considerados, a longo prazo, em efeito parcerias comerciais com empresas de capital aberto que você acredita que quer aumentar em valor ao longo do tempo ou irá produzir um fluxo de renda significativa e sustentável. O que eu chamo de Investimentos Alavancados são estratégias de opções projetadas para dar a seus investimentos de capital bem considerados uma margem ainda maior como uma versão sintética de investimento de valor bem-sucedido, a aquisição de ativos valiosos com descontos substanciais. Às vezes você começa o disconto antes que você compre o estoque, às vezes você começa o disconto depois que você o compra, e às vezes ambos. Mas o resultado final é o mesmo - você paga menos por seu estoque do que suas contrapartes, e você o faz produzir mais para você uma vez que você o possui. Alguns pensamentos finais Finalmente, eu quero esclarecer que apenas porque Ive dividiu as estratégias de negociação de opções incluídas neste site em quatro categorias, eu não estou sugerindo que existem apenas quatro tipos de personalidade quando se trata de negociação e investimento. Pelo contrário, o mercado de ações é um mecanismo incrivelmente complexo porque reflete o comportamento coletivo incrivelmente complexo de seus participantes incrivelmente complexos. Mas eu sugeriria que as estratégias de negociação de opções específicas que mais atraem para você tendem a se reunir na mesma categoria. Se você é novo para as opções, explore as estratégias de opções de ações individuais em maior detalhe e encontrar aqueles que você é naturalmente atraídos. Dê-lhes um giro. Opções de troca de papel é sempre uma ótima idéia (minha própria grande deficiência foi que eu sempre fiz o meu papel de negociação com dinheiro real). Se você é um traderinvestor opções experientes, considere suas próprias preferências conscientemente. Existe um padrão Uma correlação entre estratégias favoritas e lucros consistentes Ou você tende a confiar em apenas uma estratégia de negociação de opções de ações Talvez nows um bom momento para adicionar alguns arremessos adicionais para o seu repertório. Finalmente, se você está pensando em usar um serviço de negociação de opção paga (Ive usou-os eu) certifique-se de considerar as três perguntas mais cruciais antes de se inscrever. Retornar de Estratégias de Opção Visão Geral para Great Option Trading Strategies Home Page